根據(jù)年度計(jì)劃，我院擬開展以下項(xiàng)目，現(xiàn)對此項(xiàng)目價(jià)格做市場調(diào)研，歡迎有資質(zhì)的企業(yè)參與報(bào)價(jià)，后續(xù)我單位將啟動招標(biāo)工作

項(xiàng)目具體內(nèi)容

（一）財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)

對2024年度醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)表、附表以及報(bào)表附注等進(jìn)行全面審計(jì)。對財(cái)務(wù)報(bào)表中數(shù)據(jù)進(jìn)行審查分析，驗(yàn)證報(bào)表中的數(shù)據(jù)是否真實(shí)準(zhǔn)確記錄，財(cái)務(wù)報(bào)表是否按照適用的會計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)會計(jì)制度的規(guī)定編制，是否在所有重大方面公允反映了醫(yī)院2024年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，并出具2024年度醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告。具體審計(jì)內(nèi)容包括但不限于資產(chǎn)核實(shí)、負(fù)債確認(rèn)、收入成本計(jì)量、費(fèi)用分?jǐn)偟龋_保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的合規(guī)性與可靠性。

（二）內(nèi)部控制評價(jià)

1.評價(jià)總體情況

對醫(yī)院內(nèi)部控制體系進(jìn)行全面評價(jià)，覆蓋單位層面和業(yè)務(wù)層面。單位層面：內(nèi)部控制組織建設(shè)情況、內(nèi)部控制制度建設(shè)情況、內(nèi)部控制隊(duì)伍建設(shè)情況、財(cái)務(wù)信息的編報(bào)情況、內(nèi)部控制信息化建設(shè)情況。

業(yè)務(wù)層面：預(yù)算管理情況、收支管理情況、政府采購管理情況、資產(chǎn)管理情況、建設(shè)項(xiàng)目管理情況、合同管理情況、醫(yī)療業(yè)務(wù)管理情況、科研項(xiàng)目、臨床試驗(yàn)項(xiàng)目管理情況、教學(xué)管理情況、互聯(lián)網(wǎng)診療管理情況、醫(yī)聯(lián)體管理情況、信息系統(tǒng)管理情況、生物安全管理情況。

通過訪談、穿行測試、抽樣檢查等方法，驗(yàn)證內(nèi)部控制制度是否有效設(shè)計(jì)且執(zhí)行到位，識別內(nèi)部控制體系中存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷進(jìn)行分類（如重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷），并結(jié)合醫(yī)院實(shí)際運(yùn)營情況，提出具有可操作性和針對性的改進(jìn)建議，以完善醫(yī)院內(nèi)部控制制度，提高管理效率。

最終形成的醫(yī)院內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告既要符合政策要求，即包括真實(shí)性聲明、評價(jià)工作總體情況、評價(jià)依據(jù)、評價(jià)范圍、評價(jià)程序和方法、風(fēng)險(xiǎn)及其認(rèn)定、風(fēng)險(xiǎn)整改及對重大風(fēng)險(xiǎn)擬采取的控制措施、評價(jià)結(jié)論等內(nèi)容；同時要對應(yīng)評價(jià)內(nèi)容附內(nèi)控缺陷清單、優(yōu)化后的業(yè)務(wù)流程圖以及行之有效的優(yōu)化建議。

2.重點(diǎn)評價(jià)內(nèi)容

控制環(huán)境：決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性，嚴(yán)格職權(quán)劃分和不相容崗位分離；  

業(yè)務(wù)流程控制：預(yù)算編制與執(zhí)行、采購全流程（含采購預(yù)算、采購計(jì)劃、采購需求、采購程序、合同簽訂、履約驗(yàn)收、答復(fù)詢問質(zhì)疑、配合投訴處理、監(jiān)督檢查等環(huán)節(jié)）、資產(chǎn)配置與處置、科研經(jīng)費(fèi)管理、互聯(lián)網(wǎng)診療管理以及患者費(fèi)用結(jié)算等關(guān)鍵流程的合規(guī)與效率；  

信息系統(tǒng)控制：HIS、LIS、PACS、HRP等醫(yī)院主要信息系統(tǒng)權(quán)限管理、數(shù)據(jù)備份、網(wǎng)絡(luò)安全等，以及將內(nèi)部控制流程和要求嵌入信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)各主要信息系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通、信息共享、業(yè)務(wù)協(xié)同及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。  

（三）內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評估

按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)公立醫(yī)院內(nèi)部控制實(shí)施辦法》具體實(shí)施，既要關(guān)注建立經(jīng)濟(jì)活動及相關(guān)業(yè)務(wù)活動的內(nèi)部控制流程，將科學(xué)規(guī)范有效的內(nèi)部控制流程嵌入相關(guān)信息化系統(tǒng)等；也要系統(tǒng)分析、客觀識別經(jīng)濟(jì)活動及相關(guān)業(yè)務(wù)活動存在的風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)關(guān)注資金規(guī)模較大、廉政風(fēng)險(xiǎn)較高、業(yè)務(wù)模式較新、影響可持續(xù)發(fā)展等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

運(yùn)用專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評估方法和工具，對醫(yī)院內(nèi)部控制體系面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、分析和評估，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，編制風(fēng)險(xiǎn)評估清單。為醫(yī)院制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略提供依據(jù)，幫助醫(yī)院有效防范和控制各類風(fēng)險(xiǎn)，保障醫(yī)院各項(xiàng)業(yè)務(wù)的平穩(wěn)高效運(yùn)行。風(fēng)險(xiǎn)評估覆蓋醫(yī)院戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)管理、醫(yī)療業(yè)務(wù)、科研教學(xué)、信息化建設(shè)、后勤保障、法律合規(guī)等領(lǐng)域，在全面分析醫(yī)院面臨的內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)，提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對建議和措施，并形成內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告（含風(fēng)險(xiǎn)清單、熱力圖、應(yīng)對策略以及優(yōu)化建議）。

請各服務(wù)供應(yīng)商根據(jù)實(shí)際內(nèi)容情況報(bào)價(jià)，加蓋公司公章，于2025年5月23日（周五）17點(diǎn)前報(bào)送至招采部（地址：后勤樓二樓，聯(lián)系人：蘇繼偉 ，聯(lián)系電話：0471-5182263）